5月3日，離岸人民幣對(duì)美元一度升破7.19關(guān)口最低至7.1853，創(chuàng)3月份以來新高，人民幣兌美元已連續(xù)3日上漲。近7個(gè)交易日人民幣匯率已經(jīng)拉升800點(diǎn)。
利好消息!當(dāng)?shù)貢r(shí)間3日美股盤前，最新的美國4月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示，就業(yè)增長放緩，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期，緩解了通脹擔(dān)憂，并增強(qiáng)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期的信心。交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將提前至9月降息，并可能在2024年進(jìn)行兩次降息，將進(jìn)一步支撐人民幣匯率上漲。
人民幣兌美元匯率在國際外匯市場(chǎng)中的波動(dòng)始終受到廣泛關(guān)注，其中，離岸市場(chǎng)的人民幣匯率更是經(jīng)常成為市場(chǎng)焦點(diǎn)之一。而此次離岸人民幣兌美元匯率升破7.19，這一變化反映了人民幣在外匯市場(chǎng)上展現(xiàn)出的相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。
周三，美聯(lián)儲(chǔ)宣布繼續(xù)維持利率在5.25%至5.5%的范圍內(nèi)不變，并計(jì)劃從6月開始放緩縮表計(jì)劃后，美元指數(shù)連日下跌。cme的fedwatch工具顯示，貨幣市場(chǎng)預(yù)計(jì)9月份至少降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為58%，但11月份降息的可能性更大，為69%。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月2日，美元指數(shù)下跌0.25%報(bào)105.3848，非美貨幣全線上漲。離岸人民幣兌美元在亞市早盤刷新日內(nèi)低點(diǎn)至7.2451，盤中一度漲至7.1952，自3月14日以來首次盤中漲破7.20，較日內(nèi)低點(diǎn)上漲499點(diǎn)，全天離岸人民幣對(duì)美元上漲280個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2060。
最新消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間美股周五盤前，美國勞工部發(fā)布的4月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示，美國的就業(yè)增長大幅放緩，新增就業(yè)人數(shù)為17.5萬人，較上月的31.5萬人下降超過40%，且遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的24萬個(gè)新增崗位。這一數(shù)據(jù)低于預(yù)期，緩解了市場(chǎng)對(duì)通脹繼續(xù)升溫的擔(dān)憂。由于勞動(dòng)力市場(chǎng)明顯降溫，市場(chǎng)普遍增強(qiáng)了美聯(lián)儲(chǔ)可能很快開始降息的預(yù)期。
受此影響，交易員將美聯(lián)儲(chǔ)首次降息的時(shí)間預(yù)期從11月提前至9月，并預(yù)計(jì)2024年美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)行兩次降息，每次25個(gè)基點(diǎn)，而之前的預(yù)期僅為一次降息。將經(jīng)進(jìn)一步支撐人民幣走強(qiáng)。
人民幣匯率抗跌性依然十足
4月16日，中國發(fā)布最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(gdp)同比增長5.3%，環(huán)比增長1.6%。受此影響，境內(nèi)外人民幣匯率紛紛從日內(nèi)低點(diǎn)回升，表明中國經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)健好轉(zhuǎn)，正驅(qū)動(dòng)眾多投資機(jī)構(gòu)抄底人民幣匯率。
“目前，在7.25-7.26一線，海外投資機(jī)構(gòu)對(duì)在岸人民幣匯率的抄底熱情比較高。”一位香港銀行外匯交易員分析指出。“這也讓不少跟蹤中美利差倒掛幅度的海外量化投資基金又有了買跌人民幣的題材。”
在上述銀行外匯交易員看來，當(dāng)前這些資本的沽空人民幣力度都不大。這具體表現(xiàn)在人民幣匯率跌幅高度“契合”美元整數(shù)漲幅與中美利差倒掛幅度擴(kuò)大狀況，沒有出現(xiàn)明顯的偏離與異常波動(dòng)。
“畢竟，中國經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)好轉(zhuǎn)，加之海外資本仍在加大境內(nèi)人民幣國債配置力度，令人民幣獲得較強(qiáng)的支撐，也令海外投機(jī)資本望而卻步。”一位香港私募基金經(jīng)理直言。
他發(fā)現(xiàn)，盡管4月以來境內(nèi)外人民幣匯差有所擴(kuò)大，但海外投機(jī)資本通過跨境匯差套利交易沽空人民幣的力度明顯不如以往，且離岸人民幣市場(chǎng)的沽空頭寸也相對(duì)較弱、這背后的一個(gè)重要原因，或是海外投機(jī)資本一方面認(rèn)為強(qiáng)勢(shì)美元或許僅僅是“暫時(shí)現(xiàn)象”，在美聯(lián)儲(chǔ)沒有對(duì)降息“松口”的情況下，美元指數(shù)未來仍將大概率回調(diào);另一方面注意到中國經(jīng)濟(jì)基本面保持穩(wěn)健好轉(zhuǎn)，也令人民幣沽空勝算驟然下降。
“盡管目前外匯市場(chǎng)開始炒作美聯(lián)儲(chǔ)有一定概率進(jìn)一步加息，但目前這不足以驅(qū)動(dòng)海外投機(jī)資本加碼沽空人民幣力度。”他強(qiáng)調(diào)說。
美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變 6月起放緩縮表步伐
經(jīng)過連續(xù)兩天的議息會(huì)議，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月1日，美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%之間，并自6月起放緩資產(chǎn)負(fù)債表縮減速度。同時(shí)表示因?yàn)楦哂陬A(yù)期的通脹數(shù)據(jù)，將繼續(xù)推遲首次降息的時(shí)間。在隨后的新聞發(fā)布會(huì)上，在談到通脹風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾并沒有提到加息的可能性，只是表示如果需要，政策將保持不變。
這是美聯(lián)儲(chǔ)自去年9月以來連續(xù)第六次會(huì)議維持利率不變。美聯(lián)儲(chǔ)在當(dāng)天發(fā)表的聲明中說，通貨膨脹率雖在過去一年有所緩解，但仍處于高位。近幾個(gè)月，美聯(lián)儲(chǔ)在實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)方面“缺乏進(jìn)一步進(jìn)展”。在對(duì)通脹率持續(xù)向2%的長期目標(biāo)邁進(jìn)抱有更大信心之前，美聯(lián)儲(chǔ)降低聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間“是不合適的”。
聲明說，在過去一年里，實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和物價(jià)穩(wěn)定這兩大目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)“已經(jīng)趨于更好的平衡”。這一措辭較此前聲明中的“正趨于更好的平衡”有所調(diào)整。
美聯(lián)儲(chǔ)在最新的聲明中決定繼續(xù)減少其持有的美國國債、機(jī)構(gòu)債務(wù)和機(jī)構(gòu)抵押貸款支持證券，但決定放緩減持的速度。具體地，從6月開始，每月美國國債的減持上限將下調(diào)至250億美元，而機(jī)構(gòu)債務(wù)和機(jī)構(gòu)抵押貸款支持證券的減持上限則保持不變，為350億美元。超過這一上限的任何本金將被重新投資到美國國債中。
美聯(lián)儲(chǔ)在聲明中重申，將持續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)前景的變化，并根據(jù)需要適時(shí)調(diào)整貨幣政策。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在發(fā)布會(huì)上表示，由于當(dāng)前美國勞動(dòng)力市場(chǎng)需求強(qiáng)勁且通脹超出預(yù)期，推遲降息可能是合適的。他還強(qiáng)調(diào)，放緩縮表步伐是為了確保以更為漸進(jìn)的方式調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表，同時(shí)降低貨幣市場(chǎng)壓力，避免金融市場(chǎng)動(dòng)蕩。


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