當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月2日，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)指數(shù)弱于預(yù)期，美元指數(shù)大跌，非美貨幣全線上漲，8月2日晚間，人民幣匯率延續(xù)日內(nèi)漲勢(shì)，且漲勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大，離岸人民幣對(duì)美元漲超1000個(gè)基點(diǎn)，升破7.15關(guān)口。
截至北京時(shí)間23點(diǎn)30分，離岸人民幣匯率報(bào)7.1461，升破7.15關(guān)口，日內(nèi)上漲逾千點(diǎn);在岸人民幣匯率報(bào)7.1566，升破7.16關(guān)口，日內(nèi)回升逾800點(diǎn)。
值得注意的是，人民幣持續(xù)走強(qiáng)的同時(shí)，日元同樣連破數(shù)道關(guān)口，升破關(guān)鍵位。8月2日，日元對(duì)美元匯率上漲，一度升破147。
美元指數(shù)則延續(xù)走低。截至北京時(shí)間23點(diǎn)30分，美元指數(shù)跌破104，報(bào)103.18，直逼103整數(shù)位。
美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遜于預(yù)期，失業(yè)率升至4.3%，創(chuàng)近三年新高，引起市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。
疲弱的非農(nóng)數(shù)據(jù)重創(chuàng)股市，美元也大跌，美元指數(shù)跌逾1%，非美貨幣全線上漲。
美股三大指數(shù)大幅低開(kāi)，英特爾、亞馬遜、英偉達(dá)等科技股重挫。英特爾跌近30%，亞馬遜跌一度超12%，英偉達(dá)跌5%。日本股市遭遇大幅拋售，日經(jīng)225指數(shù)和東證指數(shù)創(chuàng)近期新低。亞太股市普遍下跌，但日元、人民幣等亞洲低息貨幣走強(qiáng)，美元對(duì)人民幣和日元匯率下跌。
人民幣持續(xù)跟隨日元大幅反彈
盡管股市表現(xiàn)慘淡，但亞洲匯市卻意外受到提振，作為低息貨幣代表的日元、人民幣大幅反彈。
本周以來(lái)，人民幣對(duì)美元匯率升值態(tài)勢(shì)明顯，人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)同樣表現(xiàn)良好。中國(guó)外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，8月2日，人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)7.1376元，較前一交易日調(diào)降53基點(diǎn)，但全周來(lái)看，該中間價(jià)累計(jì)調(diào)升106個(gè)基點(diǎn)。
人民幣匯率為何大漲?平安證券在研報(bào)中指出，相關(guān)舉措集中出臺(tái)，“穩(wěn)增長(zhǎng)”信號(hào)強(qiáng)烈，這對(duì)于提升國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心、增強(qiáng)人民幣保持穩(wěn)定的根基有至關(guān)重要的作用。
“外部環(huán)境的變化導(dǎo)致套息交易平倉(cāng)以及穩(wěn)匯率政策發(fā)力或是人民幣匯率近期反彈的兩個(gè)主要原因。”中金公司研究報(bào)告分析。
分析人士表示，如果中美債券收益率利差的縮小趨勢(shì)持續(xù)，人民幣資產(chǎn)的吸引力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。隨著更多國(guó)際資本流入中國(guó)市場(chǎng)，人民幣的升值可能會(huì)得到持續(xù)支撐。同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境和各國(guó)貨幣政策的變化也將繼續(xù)影響中美利差的走勢(shì)。
中國(guó)銀行研究院高級(jí)研究員王有鑫表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)恢復(fù)，這是人民幣匯率保持基本穩(wěn)定的重要支撐。中國(guó)出口貿(mào)易快速增長(zhǎng)，貿(mào)易順差保持在高位，外匯儲(chǔ)備充足，為人民幣匯率提供了有力保障。美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力加大，美聯(lián)儲(chǔ)可能在9月份進(jìn)入降息周期，美元指數(shù)將進(jìn)一步回調(diào)，人民幣匯率面臨的外部制約效應(yīng)將減弱。
嘉盛集團(tuán)資深分析師辛普森(matt simpson )表示，由于人民幣、日元被對(duì)沖基金作為亞洲低息貨幣的一部分，近期套息交易持續(xù)逆轉(zhuǎn)，因而日元的暴漲也驅(qū)動(dòng)了人民幣反彈。
盡管中國(guó)自身的基本面對(duì)匯率最為關(guān)鍵，但短期的市場(chǎng)動(dòng)能不容忽視。亦有交易員表示，“人民幣繼續(xù)被日元帶飛，市場(chǎng)情緒發(fā)生極大變化，認(rèn)為人民幣會(huì)跌破前低的觀點(diǎn)開(kāi)始逆轉(zhuǎn)。”
這也意味著，后續(xù)美元/日元的走向亦對(duì)人民幣至關(guān)重要。當(dāng)前日元多頭仍在繼續(xù)力量。辛普森稱，一邊是美聯(lián)儲(chǔ)給降息大開(kāi)綠燈，另一邊是日本央行“加息+縮表+干預(yù)”的鷹派組合拳，鮮明的利率政策差異使得美日10年期國(guó)債利差收窄至3%左右，為2023年5月以來(lái)的最低水平。不可否認(rèn)利差仍然很大，套利交易也有卷土重來(lái)的可能，因此不排除匯價(jià)在趨勢(shì)線148.30附近止跌并修正超賣技術(shù)指標(biāo)的可能性，但目前匯價(jià)阻力最小的方向仍是下行，適度反彈或成為空頭的潛在機(jī)會(huì)，跌破關(guān)鍵趨勢(shì)線后恐下探至12月低點(diǎn)140關(guān)口。


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